Torne-se um profissional de opções

Como se tornar um comerciante rentável com um 9 a 5 Job & # 8211; 12 passos

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Como se tornar um comerciante rentável com um 9 a 5 Job & # 8211; 12 passos

Se você ainda tem um emprego de 9 a 5, tornar-se um operador profissional em seu tempo livre pode ser um grande desafio. Perseguir o objetivo de deixar o seu trabalho do dia para se tornar um profissional lucrativo, muitas vezes parece uma tarefa irreal para a maioria das pessoas. Mas existem alguns passos que podem ajudá-lo a melhorar sua negociação enquanto trabalha 9-5 e encontrar tempo para hobbies e sua família ao mesmo tempo.

Aqui estão os nossos 13 passos e dicas que ajudarão você a melhorar sua negociação enquanto ainda trabalha em seu trabalho regular de 9 a 5:

1. Encontre um estilo de negociação que combina com você.

É muito importante ter um estilo de negociação que se adapte à sua personalidade e à sua programação. As duas categorias amplas e os comerciantes de estilos de negociação têm que escolher entre negociação de swing e day-trading.

Normalmente, o swing-trading é mais adequado para traders que têm tempo limitado e acesso restrito a gráficos ao longo do dia. Como um comerciante de swing, você faz suas análises de gráficos durante os fins de semana e antes / depois do trabalho e você gerencia e executa seus negócios quando volta do trabalho. Os operadores do Swing também não precisam observar os mercados o dia todo, o que pode liberar ainda mais tempo.

Se você é um trader de Forex, você pode facilmente se encaixar em algumas horas de negociações durante o dia, pois normalmente você sempre encontrará alguns mercados de moeda ativos em um determinado momento - mas certifique-se de que você pode permanecer focado após 8 horas. dia de trabalho.

ForexFactory oferece uma ótima ferramenta que ajuda você a entender quais mercados estão ativos durante diferentes momentos e também mostra como a liquidez muda durante o dia para que você possa encontrar os melhores pares de moedas com base em sua programação:

Dica 1: Decida se você quer ser um comerciante de swing ou um day trader. Examine sua agenda semanal e sua personalidade para ver qual estilo é mais adequado para você. Em seguida, escolha os mercados e os instrumentos de acordo.

Em nosso curso premium, você tem acesso a um sistema de negociação de swing e ao mesmo tempo.

2. Não aproveite a curva de aprendizado.

Este é o pecado principal do comércio; “System-hopping” refere-se a traders que freqüentemente mudam seu método de negociação a cada poucas semanas ou meses. Normalmente, esses comerciantes nunca vêem melhorias reais em suas negociações, e negociações lucrativas são impossíveis se você não se comprometer totalmente em fazer uma coisa funcionar.

Nenhum sistema funcionará desde o início, então esteja preparado para passar por altos e baixos. Isto é muito normal, por isso não lute contra isso e não tente evitar este passo necessário no seu caminho para se tornar um profissional lucrativo.

Dica 2: Nos próximos 12 meses, escolha um sistema e faça um contrato com você mesmo que você não altere seu método novamente. Não importa o que.

3. Por que eu negocio apenas 1 hora por dia.

Seu fim de semana deve ser seu dia mais importante da semana. Eu pessoalmente faço 80% de todo o meu trabalho de negociação nos fins de semana e faço muito pouco durante a semana. Durante a semana, não passo mais de 1 hora na frente dos meus gráficos.

Todos os domingos, sento-me e passo em todos os mercados que considero serem negociados e faço uma análise detalhada dos gráficos. Eu ajustei e refaquei meus níveis de suporte / resistência, estudei meus indicadores, revisei a última semana de negociação e cruzei com minha análise anterior de domingo.

Então, ao longo da semana, apenas espero que meus alertas de preço sejam acionados e atualizo meus cenários “se-então” com base no que acontece durante o dia. Esta abordagem leva algumas horas durante o fim de semana, mas libera muito tempo durante a semana e é ideal se você tiver um emprego diário.

Dica 3: Os alertas de preço são a melhor economia de tempo e a ferramenta de negociação mais negligenciada. Use-os depois de ter feito sua análise de fim de semana.

4. Melhoria ativa como trader.

Nós mencionamos que você deve evitar o uso do sistema a todo custo, mas a questão que surge naturalmente é: “como faço para transformar meu atual método de negociação em um vencedor?”. Aqui estão 2 dicas e coisas que você deve focar para melhorar como comerciante:

# 1 Identifique seus maiores problemas e assuma a responsabilidade.

Os comerciantes muitas vezes erroneamente acreditam que sua falta de sucesso comercial é causada por seu método de negociação, que geralmente leva ao sistema de salto. No entanto, o fracasso geralmente se resume a negociações indisciplinadas, falta de profissionalismo e pura mentalidade de jogo.

Assim, o primeiro passo para você deve ser identificar seus maiores problemas e seus erros mais comuns. Os comerciantes que sempre tentam culpar seu sistema evitam assumir responsabilidades e procuram desculpas em vez de fazer o trabalho necessário.

Dica 4: Durante o próximo fim de semana, revise seus últimos 30/40 negócios e veja o que causou suas perdas. Então, elabore uma lista dos 3 principais com seus erros mais comuns.

# 2 Pensamento orientado pelo processo.

A maioria das pessoas age a partir de uma mentalidade orientada por metas, onde conecta automaticamente as negociações vencedoras com bons negócios e vê as perdas como falhas. Tal modo de pensar mostra uma mentalidade amadora. Os profissionais, por outro lado, agem a partir de uma mentalidade orientada para o processo, onde eles olham para o quão bem eles executaram seus negócios e como eles são disciplinados. Assim, para um operador orientado a processos, uma perda não é necessariamente igual a um mau comércio, se eles fizeram tudo o que podiam.

Dica 5: Evite metas monetárias e, nos próximos 2 meses, pare de analisar seu P / L. Isso será difícil, mas o impacto será enorme.

5. O que você realmente quer da vida?

Há uma pesquisa interessante que eu encontrei e mostra como as pessoas estruturam seu dia. O americano empregado médio gasta 7:45 horas no trabalho em um dia de trabalho regular. Ao mesmo tempo, o americano médio assiste 2 horas e 9 minutos de TV por dia e só investe 25 minutos por dia em educação.

Além disso, o tempo médio de sono é de 8 horas e 48 minutos, o que excede as 8 horas recomendadas por dia em quase 1 hora.

Quando você está trabalhando para se tornar um profissional lucrativo, você tem que ser claro sobre suas prioridades e se certificar de que suas ações estejam alinhadas com seus objetivos. Você está disposto a acordar uma hora antes do programado todos os dias, parar de assistir às séries de TV aleatórias, pular uma noite com os amigos de vez em quando e reinvestir esse tempo de volta em sua negociação? Concedido, esses são chamados difíceis de fazer e você pode dizer que "você ainda precisa viver um pouco", mas colocar o trabalho agora para colher os benefícios em poucos anos levará sua vida a novas alturas.

Dica 6: faça uma auditoria na sua semana e identifique os desperdícios de tempo. Então, basta eliminar um desses desperdícios de tempo e usá-lo para trabalhar em sua negociação.

“A capacidade de se disciplinar para atrasar a gratificação a curto prazo, a fim de obter maiores recompensas a longo prazo, é o pré-requisito indispensável para o sucesso.”

6. Não se concentre no quando e no quanto.

Muitas vezes recebo a questão de quanto você pode fazer e quão grande sua conta de negociação precisa ser para viver de seus lucros comerciais. Então, quando eu questiono o quanto essas pessoas estão fazendo atualmente como traders, fica óbvio que elas estão se concentrando nas coisas erradas no momento certo e ainda não são lucrativas.

Especialmente no início de sua jornada de negociação, você não deve se preocupar com o tamanho do seu retorno anual e quanto capital você precisa economizar antes de fazer a transição para a negociação em tempo integral. Concentrar-se naquelas coisas o tirará do caminho e o impedirá de progredir - também pode desmotivá-lo quando perceber quanto trabalho está à sua frente. Em vez disso, concentre-se em seus problemas e lutas que você tem agora.

Dica 7: Concentre-se na tarefa imediata e trabalhe em seus problemas atuais. Pequenas melhorias ao longo do tempo se somam.

7. Gastar vs. Renda.

Este é outro aspecto muito negligenciado quando se trata de negociação em tempo integral. A maioria das pessoas se concentra apenas em ganhar mais dinheiro, enquanto há dois lados na equação de poder viver da sua negociação:

A visão regular - com foco em ganhar mais dinheiro: renda & gt; Gastar = suficiente.

O ponto de vista oposto - controlando suas despesas: Gastando & lt; Renda = Suficiente!

Eu às vezes sou criticado por este ponto, mas principalmente porque os traders têm uma percepção completamente errada do comércio em tempo integral e eles acreditam que todos os traders de tempo integral vivem em iates, dirigem os carros esportivos mais recentes e fazem compras Rolex todo final de semana.

Dica 8: Controlar as despesas muitas vezes pode ajudar as pessoas a fazer uma transição mais cedo. E então, você ainda pode atualizar seu estilo de vida mais tarde!

8. Os perigos do comércio de demonstração.

Há um lugar para o comércio de demonstração, mas a maioria das pessoas fica muito tempo na demonstração.

O que tenho visto em minha própria negociação e com os traders que ajudei em nosso curso premium é que o comércio de demonstração muitas vezes permite que as pessoas adotem padrões comportamentais negativos que são, então, muito difíceis de desaprender. Quando suas ações não têm consequências reais, é mais provável que você repita erros e se envolva no mau comportamento comercial. Eu normalmente sugiro ficar em demonstração durante os primeiros 6 - 12 meses até que você tenha uma boa compreensão das porcas e parafusos e, em seguida, leve sua negociação para o próximo nível.

Dica 9: A hierarquia é: Demo & gt; pequena conta ativa & gt; conta ao vivo decente & gt; uma conta em que seus vencedores são impactantes.

E certifique-se de que aprende as lições da primeira conta de negociação que perder!

9. 4 dicas para o crescimento de uma conta de negociação.

Se você for como a maioria dos traders, provavelmente você não terá o capital para começar com uma conta de negociação que permita gerar uma renda decente imediatamente e isso é totalmente aceitável. Mas você tem que ter certeza que você segue o caminho certo.

Estas são as 4 principais dicas que ajudarão você a aumentar sua conta e aproveitar o processo:

# 1 Paciência e expectativas.

Vamos começar com o ponto mais importante. Ter expectativas irreais muito rapidamente leva à frustração quando essas expectativas não são satisfeitas. Tenha sempre em mente que o que você está fazendo é criar uma nova vida e uma nova carreira para você. Você tem que se afastar da mentalidade de ficar rico rapidamente e aceitar que esse é um jogo de longo prazo.

Os comerciantes querem "negociar para viver" # 8221; mas depois aja como se precisasse se aposentar no próximo mês. Seja paciente, aprenda o básico, gerencie riscos & amp; apreciar.

Dica 10: Adote expectativas realistas e evite metas monetárias.

# 2 Reconheça sua verdadeira vantagem como um operador de meio expediente.

Esta é frequentemente sua maior vantagem sobre os traders em tempo integral. Quando a negociação não é sua única fonte de renda, você pode eliminar grande parte da pressão que muitas vezes faz com que os operadores cometam erros. Além disso, quando você não está grudado na tela o dia todo, é menos provável que você tome decisões ruins de negociação só porque está entediado ou não faz negócios há algum tempo. Talvez você nem precise se tornar um profissional lucrativo e apenas negocie algumas horas todos os dias e aumente sua poupança ou seu estilo de vida?

Dica 11: Entenda seus motivos e torne-se autoconsciente sobre como você tem melhor desempenho ao atingir suas metas de vida.

A verdade fria e dura é que, no final, ninguém se importa se você faz isso como um comerciante. É por isso que é tão importante ser honesto consigo mesmo e com a sua situação atual. Analise sua abordagem para negociar de forma realista, seu nível de profissionalismo e se você é sério o suficiente sobre isso. A taxa de falha na negociação é algo em torno de 99%, mas não é necessariamente tão alta porque a negociação é muito difícil, mas porque a maioria não dá toda a sua atenção e apenas a vê como uma saída rápida.

Dica 12: Você está falando sério o suficiente sobre negociação? Seja honesto consigo mesmo e avalie sua abordagem atual de negociação.

Se você está pronto para dar o próximo passo em sua negociação e levar as coisas a sério, dê uma olhada aqui: Nosso curso premium de Forex.

Abaixo está uma mensagem de David, que é um dos nossos membros pro. Depois de entrar em nosso curso, ele está otimista novamente sobre alcançar seus objetivos e se tornar um trader em tempo integral.

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Depoimentos que aparecem neste site são experiências individuais, refletindo experiências da vida real daqueles que usaram nossos produtos e / ou serviços de uma forma ou de outra. No entanto, eles são resultados individuais e os resultados podem variar. Não alegamos que sejam resultados típicos que os consumidores geralmente alcançarão. Os depoimentos não são necessariamente representativos de todos aqueles que usarão nossos produtos e / ou serviços. Os depoimentos apresentados no Tradeciety são aplicáveis ​​aos indivíduos que os escrevem e podem não ser indicativos de desempenho futuro ou sucesso de quaisquer outros indivíduos. A Tradeciety não pode e não garante resultados.

Comentários (5)

Só queria dizer a Rolf que seu material parece ser direto ao ponto e muito fácil de entender.

Eu li livros que vão desde o planejamento financeiro, investindo em ações de moeda de um centavo, mercado de ações, tornando-se um comerciante do dia e mais recentemente começou uma série de 5 livros sobre forex. Eu tenho lido e estudado há cerca de um ano e meio e desenvolvi um entendimento decente de como a análise técnica funciona.

Me deparei com seu perfil no Instagram e dei uma olhada e o que você ofereceu. Com Tantas pessoas oferecendo "lições, aulas, dicas / truques, segredos" # 8221; É um nervosismo muito difícil para eu ir em frente e gastar centenas de dólares e me ferrar com lixo. Eu trabalho em turnos, então trabalho metade do ano.

Nos últimos 5 dias de folga, assisti a quase todos os vídeos para aprender coisas novas e relembrar os outros e ler todos os seus artigos.

Agora me sinto extremamente confortável com você e seu material. Eu só queria ter tempo para que você soubesse, ótimo trabalho com suas coisas educacionais gratuitas e que eu vou me juntar ao seu serviço pro na minha próxima semana de folga na segunda-feira.

10 traços de um comerciante bem sucedido das opções.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem alavancar sua posição para impulsionar retornos, gerenciar riscos usando-os para hedge ou para lucrar com o movimento de alta, baixa e lateral no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, a negociação de opções acarreta riscos substanciais de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todo mundo pode se tornar um negociador de opções de sucesso. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para definir as perdas, aprenda a negociar com sabedoria)

[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo sob demanda e aulas, você terá acesso ao conhecimento para colocar as probabilidades a seu favor com opções.]

Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os operadores reconheçam quanto risco têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das perguntas que os comerciantes sempre terão que manter em mente. Os comerciantes também precisam tomar medidas apropriadas para controlar o risco. Em particular, se você for um trader de opções de curto prazo, encontrará regularmente negócios com perdas. Por exemplo, se você mantiver uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único negócio. Seja qual for a estratégia adotada, o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de dinheiro não podem ser ignorados. (O risco é inseparável do retorno. Para mais, consulte Medindo e gerenciando riscos de investimento.)

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção está no dinheiro ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os operadores de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção gregos, como delta, gama, vega e theta de suas opções de negociação. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é curto gama. É importante que os operadores possam calcular e interpretar números facilmente. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas deve treinar como aspirante a "quant quantum". (Entender as influências dos preços nas posições de opções requer o aprendizado de delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Conhecendo os "gregos".)

Comportamental - desenvolva a atitude correta.

Para se tornar bem sucedido, os operadores de opções devem praticar a disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um exemplo simples de se desviar da disciplina é seguir o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode pular sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve criar uma estratégia de negociação independente que funcione para sua situação.

Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair do comércio.

5. Combine seu estilo de negociação com sua personalidade:

Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais confortáveis ​​com a negociação de posições, onde eles formam estratégias de negociação para aproveitar as oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, consulte A importância do valor do tempo na negociação de opções.)

Aprendizagem - Torne-se um aluno ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial que os traders possam interpretar as notícias, separar o hype da realidade e tomar decisões apropriadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai de identificar tendências maiores no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sensatas, em vez de apenas seguirem as principais notícias do noticiário.

7. Aprenda com as perdas:

A Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% dos negociadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Opções Estratégias de Negociação: Entendendo o Delta da Posição.)

8. Seja um aprendiz ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; você precisa ter uma compreensão clara do que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não apenas se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outras pessoas podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina certa.

9. Planeje seus negócios:

Um operador de opções que planeja tem mais probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa por instinto e sente. Se você não tiver um plano, você colocará negócios aleatórios e, conseqüentemente, ficará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que se atenha a ele. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todos esses passos são essenciais para o desenvolvimento de uma forte estratégia comercial.

10. Manter registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantém registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões onerosas. A história dos seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, consulte Fazer Melhores Opções de Negociações com o Intervalo Mensal Médio.)

As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma palheta no topo, mas muito parecido com os fãs de esportes, os operadores de opções gostam de ver o jogo todo se desenrolar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das opções de negociação, mas certamente aumentarão suas chances.

Inteview com um comerciante de opções profissionais.

Tenho o prazer de apresentar a seguinte entrevista que realizei com o Dr. Mark Wolfinger, especialista em negociação de opções. Mark tem décadas de experiência como operador de opções profissionais e escreveu três livros sobre opções, além de manter seu próprio blog para investidores interessados ​​em aprender mais sobre negociação de opções. Minhas perguntas aparecem em negrito e as respostas de Mark aparecem em texto simples.

Mark, você tem mais de 30 anos de experiência em opções de negociação. Como os mercados de opções evoluíram desde o início?

Noite e dia! Quando comecei como fabricante de mercado do CBOE em 1977, nós só tínhamos opções de chamadas. Os lançamentos não começaram a operar até mais tarde, e isso tornou difícil a cobertura. Mas todos eram muito menos sofisticados naqueles dias. Nós tínhamos ajuda no computador para determinar o valor teórico de uma opção, mas se eu quisesse proteger um comércio de opções com ações, eu tinha que ligar para a mesa da minha empresa de compensação (a empresa de compensação é para um criador de mercado como corretor é um investidor individual) e peça-lhes que façam o pedido por telefone. Processo lento, e não houve preenchimentos imediatos. Nós também precisamos fazer tudo na nossa cabeça ou com lápis e papel. Isso inclui acompanhar posições, estimar nossa posição delta e gama, etc. Essa falta de sofisticação deu aos operadores de piso uma vantagem sobre a maioria das pessoas, mas foi muito mais difícil minimizar os riscos. Tivemos que fazer o melhor que pudermos. Hoje, os computadores superam todos os números instantaneamente.

É também muito diferente da perspectiva de um comerciante individual. Ser capaz de ver todas as ofertas e ofertas em tempo real, a capacidade de receber preenchimentos em menos de um segundo, a capacidade de ver meus gregos instantaneamente [para mais informações sobre & # 8216; gregos & # 8217; como eles se relacionam com opções, clique aqui] & # 8211; tudo faz negociação e gerenciamento de risco muito mais fácil. E os custos de comissão são tão baixos que eu pago menos como cliente hoje do que eu fiz como um novo criador de mercado em 1977!

Você passou mais de 20 anos como fabricante de mercado e # 8211; você pode descrever brevemente o que um fabricante de mercado faz?

Um fabricante de mercado faz mercados! Assim, quando um corretor (que representa uma ordem de seu cliente) entra no poço comercial e pede uma cotação em uma opção específica ou spread, os fabricantes de mercado anunciam um preço no qual ele / ela está disposto a comprar a opção citada ( que é o preço da oferta), bem como um preço de venda (preço a que está disposto a vender). Isso deve ser feito para todas as opções negociadas no poço. Quando comecei, havia três ou quatro ações e um grupo de formadores de mercado em cada poço. As opções mais comercializadas, como a IBM, atraíram a maioria dos fabricantes de mercado, mas nenhum depósito estava vazio. Os criadores de mercado deveriam competir entre si para apresentar o lance mais alto ou a oferta mais baixa, a fim de fazer com que o corretor (que representava o pedido do cliente) negociasse com eles. Obviamente, ao vender, o corretor escolheu o lance mais alto. Nossas lances e ofertas foram postadas para todos verem, mas era um processo manual. Quando o preço do estoque subjacente mudou, tivemos que alterar todas as cotações de opções. Isso foi certamente um incômodo. Hoje, os preços de compra e venda são estabelecidos por computadores. Os parâmetros usados ​​para fazer esses lances e ofertas são estabelecidos pelos especialistas e as cotações mudam conforme o preço da ação muda. Muito mais eficiente hoje.

Muitos leitores deste blog estão curiosos sobre carreiras no setor financeiro. No mundo de hoje, quais qualificações seriam necessárias para se tornar uma comerciante de opções profissionais e que tipo de renda alguém poderia esperar naquela carreira?

Eu não faço ideia. O mundo mudou drasticamente desde que eu deixei o CBOE há oito anos. É difícil começar como um criador de mercado independente. A maioria agora trabalha para grandes firmas comerciais. Os rendimentos variariam do nível de pobreza para a riqueza, dependendo da habilidade do comerciante individual e de seu parceiro (empresa comercial). Existem firmas proprietárias que ensinam e contratam comerciantes, mas a maioria cobra taxas enormes para ensinar, e eu simplesmente não tenho como saber como o processo funciona depois que um é ensinado. & # 8217;

Você tem alguma estratégia preferencial de negociação de opções que você usa em uma base regular?

Eu acredito em manter isso simples. Quando escrevo, descrevo estratégias fáceis de aprender e descomplicadas, e esses são os únicos métodos que uso com minha própria negociação. Neste momento, compro condores de ferro (em índices de base ampla) exclusivamente. Quando as volatilidades implícitas são baixas (pelo menos na minha opinião), adiciono diagonais duplas ao meu arsenal de negociação. Se eu tivesse uma opinião de mercado forte, eu continuaria trocando condores de ferro, mas # 8216; lean & # 8217; minhas posições em favor desse preconceito. Eu nunca tenho tal preconceito (a história me convenceu de que não sou capaz de prever corretamente a direção), mas eu mencionei isso para seus leitores. Eu usei a escrita de chamadas cobertas e a venda a dinheiro vendida por anos e acredito que é uma estratégia decente para as pessoas que querem aprender como as opções funcionam. Mas, esses são métodos de alta e não funcionam bem em mercados baixos.

Eu sei que você é um ardente defensor dos investidores que se educam e experimentam com o comércio de papel antes de colocar dinheiro real na linha # 8211; você tem alguma recomendação para sites que permitam a boa troca de papel das estratégias de opções?

Não. Se um corretor de um investidor não oferecer tal capacidade, & # 8211; sem nenhum custo & # 8211; então é hora de conseguir um novo corretor. Uma razão extra para usar um corretor para o comércio de papel é que você se familiarize com o sistema de entrada de pedidos e as ferramentas de gerenciamento de riscos do corretor. Isso é importante porque você nunca quer inserir um pedido de volta (vender quando você pretende comprar) & # 8211; e isso pode acontecer se o software de negociação não for familiar. Porque o gerenciamento de risco é crucial para o sucesso a longo prazo (IMHO), quando o comércio de papel é um bom momento para se familiarizar com essas ferramentas de gerenciamento de risco. Para mim, essas ferramentas devem incluir gráficos de risco e a capacidade de monitorar a posição # 8216; Gregos. & # 8217;

Eu notei que o interesse nocional em produtos derivados (ações, índices, taxas de juros, etc.) acabou de explodir nos últimos cinco a dez anos, e a taxa de crescimento parece estar aumentando para inicializar. Você tem alguma idéia de por que o mercado de derivativos está crescendo mais rápido do que os tradicionais mercados de renda e renda fixa? Essa é uma bandeira vermelha?

Este ritmo recorde continua este ano. Eu não posso saber ao certo, mas minha crença é que mais e mais instituições estão usando derivativos. Os incríveis lucros dos fundos de hedge parecem ser uma coisa do passado, mas cada vez mais fundos de hedge estão em atividade, e eles usam derivativos em uma base constante. Tenho certeza de que o número de pessoas que usam opções também está crescendo, mas não acredito que elas contribuam significativamente para o volume total de opções & # 8211; que vai top 3 bilhões de contratos este ano. Eu não vejo uma bandeira vermelha. & # 8217; As bolhas ocorrem o tempo todo, mas o volume aumentado não deve ser uma bolha. Lembre-se que as opções foram projetadas como ferramentas de redução de risco e, se usadas dessa maneira, nada de terrível deve acontecer com os mercados. No entanto, como vimos no Barings Bank, e especialmente no Long-Term Capital Management, etc, os comerciantes desonestos ou empresas de trading inteligentes podem perder dinheiro suficiente para abalar a confiança em todo o sistema.

Parece haver inúmeros seminários de opções & # 8221; por aí, prometo ensinar as pessoas a negociar opções com base em algoritmos de negociação proprietários ou apenas um conjunto de regras a seguir cegamente e # 8211; na minha opinião, parece que estes & # 8216; sistemas & # 8217; ignorar o conhecimento e a compreensão fundamentais necessários para negociar com prudência opções # 8211; o que eu acho que é uma filosofia que você compartilha: ou seja, os investidores precisam se educar adequadamente primeiro, praticar segundo e depois usar o bom senso ao negociar. Qual é o seu conselho para o possível investidor de opções de negociação que está apenas pensando em entrar em opções?

As empresas que vendem seminários onerosos estão fazendo dinheiro, não educam comerciantes rentáveis. Considere o seguinte: Se eles tivessem grandes métodos proprietários, nunca venderiam esses métodos a ninguém a qualquer preço. Assim, para mim, esses algoritmos e regras comerciais não valem muito. Na medida em que ensinam & # 8217; o investidor para pensar por si mesmo, eles podem valer alguma coisa. Mas eu os evitarei como excessivamente caros e simplesmente uma má ideia. O problema é que muitos caem no hype de um & # 8216; get-rich-quick & # 8217; projete e tome essas aulas. Qualquer um pode ter sorte, então algumas pessoas fazem riquezas instantâneas. Mas a grande maioria cai no esquecimento. Esses seminários dão ao mundo das opções um nome ruim.

Eu acredito, como você diz, que cada investidor deve aprender por si mesmo. Não é complicado adotar as estratégias simples que eu encorajo. Meu livro recente: O Guia de Opções do Rookie, fornece uma explicação detalhada de como as opções funcionam e os benefícios de usar opções. Ele fornece detalhes que permitem ao leitor aprender a usar opções. Por & # 8216; aprender & # 8217; Eu penso por ele mesmo e realmente entendo como as opções funcionam. Eu enfatizo a importância do gerenciamento de risco. Outros podem dizer ao leitor como abrir uma negociação, mas eu discuto abrir, gerenciar e fechar posições. O objetivo é lucros a longo prazo, não riquezas instantâneas.

Conselho: Vá devagar. Ler. Comércio de papel. Pergunte. Ao usar dinheiro real, comece pequeno. Don & # 8217; t permitir que o ego fique no caminho. Se você ainda não entende o que você está tentando realizar com cada trade & # 8211; e o que pode dar errado & # 8211; você ainda não está pronto para usar dinheiro real. Mais uma vez, seja paciente. Você tem o resto da sua vida para negociar.

Obrigado por tomar o tempo para participar desta entrevista Mark.

O prazer é meu. Eu aprecio o que você está tentando fazer pelos seus leitores.

UPDATE: Mark e quatro dos outros bloggers das melhores opções na internet criaram um site educacional pago projetado para pessoas interessadas em realmente aprender sobre as opções de negociação pela primeira vez, além de fornecer material avançado para aqueles que já negociaram opções para anos. Clique aqui para saber mais.

Apenas seis por cento fazem o corte como comerciantes profissionais.

Apenas 6% das pessoas que tentam se tornar traders profissionais têm sucesso. Por que a maioria falha?

Quando as pessoas entram no mundo dos negócios, muitas pensam que precisam apenas aprender uma estratégia e seguir as regras dessa estratégia. E há algumas pessoas que realmente fazem isso por algum tempo. O problema com aqueles que não obtêm uma boa base dos mercados é que, quando os mercados mudam ou quando têm uma redução, começam a cometer erros. Esses erros levam à auto-sabotagem mesmo nas mentes mais saudáveis.

Há aqueles que estão negociando apenas para ganhar dinheiro. O processo de negociação não é agradável para eles. Quando você faz algo que você não gosta, eventualmente sua mente subconsciente vai descobrir maneiras de fazer você parar.

Aqueles que começam com paixão muitas vezes descobrem que esses sentimentos não estão mais presentes quando percebem quanto trabalho e em alguns casos o sacrifício há para se tornar um profissional. Quando a paixão vai, a motivação vai.

Qualquer empreendimento empreendedor precisa de dinheiro para tornar o negócio lucrativo. Muitas pessoas entram no negócio comercial com a ideia de que o dinheiro vai aparecer de alguma forma, alguém vai dar-lhe dinheiro ou não haverá perdas. A maioria descobre que este não é o caso. No entanto, eu encorajo aqueles com paixão em negociar a estudar enquanto economizam. Quando você esperar o dinheiro aparecer, você terá perdido tempo em se tornar um trader.

Eu conheci um número de pessoas que tinham a paixão por negociar, que encontraram seu caminho no negócio, tornando-se gerentes de dinheiro para outros, trabalhando em uma casa onde o dinheiro era fornecido e / ou sendo contratado em uma sala de operações. É preciso um ser humano excepcional para fazer qualquer um desses três trabalhos sem dinheiro próprio.

Falta de educação.

Há tantos professores, estratégias, livros, seminários, workshops e webinars disponíveis. Onde muitos ficam aquém é que eles não fazem a pesquisa para escolher os melhores professores para trabalhar. Você economizará bastante tempo, energia e dinheiro se decidir que tipo de negociação deseja fazer antes de escolher um professor.

Muitos escolhem os professores com base na capacidade do professor para vendê-los, na reputação do professor de obter lucros enormes ou na capacidade de um professor fazer com que pareça que haverá lucros imediatos com pouco esforço. Nos meus seminários, ouço os mercadores contarem as suas histórias de guerra sobre as más experiências que tiveram com os professores e os milhares que lhes custaram.

Um plano de negócios comerciais fará com que você seja responsável por suas ações. Muitos traders não querem montar um plano porque não querem admitir para si mesmos que estão trabalhando com uma estratégia que não funciona. Eles também não querem se sentir responsáveis ​​por sua estratégia. Eles querem ser traders mestres que seguem intuição / discrição antes de provar que podem seguir sua estratégia técnica.

Negocie sem testar.

A única maneira de confiar na sua estratégia é se você voltar e avançar no teste. Se você não fizer isso, quando tiver um rebaixamento, começará a questionar e a si mesmo. Então pode ser tarde demais, porque você pode ficar sem dinheiro e ficar sem paixão. Além disso, onde havia apoio de sua família, agora você tem conflitos.

Digamos que você tenha paixão, educação, plano e tenha provado a si mesmo que tem uma estratégia viável. O próximo passo é se você pode ou não seguir sua estratégia. Se você não puder, o problema é você. Este último passo é onde a maioria dos comerciantes falham porque eles não querem admitir para si mesmos, eles não vão investir em si mesmos ou eles ficaram sem dinheiro.

Um de meus clientes disse certa vez quando lhe pediram a lição mais importante que ele aprendeu ao se tornar um gerente financeiro: "Lide com sua psicologia primeiro, porque você eventualmente terá que lidar com isso e então pode ser tarde demais".

O comércio é uma profissão viável e uma ótima maneira de aproveitar o processo de ganhar dinheiro. Se você está disposto a fazer o que for preciso, então você estará entre os seis por cento que gostam de suas vidas como comerciantes profissionais.

Como aprender a negociar e tornar-se um profissional.

Três etapas sobre o que e como aprender.

Torne-se um trader profissional, aprendendo noções básicas de negociação e noções básicas avançadas. O próximo passo para aprender estratégias e ganhar experiência em implementá-las.

Infelizmente, o caminho para se tornar um trader profissional não é simples. Existe uma quantidade significativa de informações incorretas e enganosas sobre o assunto da negociação. Às vezes, novos traders acreditam erroneamente algumas das informações incorretas e, a menos que consigam corrigir, o problema pode nunca se tornar um profissional especializado.

Ou o novo trader acredita que existe um método perfeito de negociação lá fora, que produz apenas negociações vencedoras. Procurar por tal coisa é um esforço infrutífero e pode significar que o comerciante desperdiça tempo precioso quando, em vez disso, eles poderiam estar aprendendo a negociar um sistema mais realista, porém ainda lucrativo.

Às vezes, novos operadores percebem quais são as boas informações e quais devem ser evitadas, e eventualmente se tornam traders profissionais. Isso pode levar meses ou até anos. Como diretriz geral, para evitar o desperdício de tempo com informações incorretas ou incorretas, ao ler sobre uma estratégia, consulte vários gráficos e veja se a estratégia tem potencial para ser lucrativa. Essa abordagem requer a verificação pessoal de todas as informações. Fazer isso eliminará rapidamente muitas informações inúteis, deixando mais tempo para se concentrar nas informações que você considerou relevantes.

Qual é o método mais eficiente para aprender a negociar e se tornar um profissional?

Descrito abaixo é o processo que os comerciantes bem sucedidos passam.

Princípios Básicos de Negociação.

Primeiro, concentre-se em aprender noções básicas de mercado e de negociação.

Uma boa compreensão das noções básicas de negociação fornece a base que suportará toda a carreira comercial de um trader. Um conhecimento básico é necessário antes que informações de negociação mais avançadas possam ser implementadas com sucesso.

Os fundamentos da negociação incluem todas as informações factuais sobre negociação, tais como: quais mercados negociar, como os preços se movem (tipos de ordem e como colocá-los, gerenciamento de risco, horário de negociação, como monitorar o desempenho comercial e quanto capital é necessário para negociar eficientemente.

Noções básicas de negociação são tipicamente de natureza factual. Tipos de pedidos são o que são, e não há nenhuma subjetividade nisso. O mesmo vale para a maioria dos outros princípios básicos de negociação. Não há muita subjetividade e, se houver, é relativamente menor. Uma fonte de informação pode dizer para começar o dia de negociação forex com pelo menos US $ 500, enquanto outra fonte pode dizer para começar com pelo menos US $ 1.000. Uma fonte não é necessariamente certa ou errada. As informações de várias fontes estão apenas dizendo que você deve definitivamente começar com pelo menos US $ 500 e, idealmente, com US $ 1.000 ou mais.

Negociação de livros em sua livraria local, ou sites de comércio respeitáveis ​​fornecer-lhe todos os princípios básicos de negociação que você precisa a um custo relativamente baixo, ou sem nenhum custo. As próprias bolsas fornecem a maioria dos mercados básicos que os traders precisam. Por exemplo, as bolsas de valores da Bolsa de Valores de Nova York e da NASDAQ fornecem recursos educacionais sobre como o mercado de ações opera por meio dos menus principais em seus sites.

A Chicago Mercantile Exchange faz isso para futuros e o Chicago Board Options Exchange faz o mesmo para aqueles que querem aprender sobre negociação de opções.

Básico Avançado.

Aprender noções básicas de negociação dá aos novos traders uma oportunidade de aprender sobre vários mercados e determinar qual deles eles querem e são capazes de negociar.

Ao aprender os comerciantes básicos determinar se eles querem negociar ações, futuros, opções ou forex. Ao fazer essa escolha, eles podem aprofundar os fundamentos de negociação específicos desse mercado.

Por exemplo, um novo operador de opções precisa aprender sobre as opções Gregas que ajudam a determinar o preço de uma opção. Os interessados ​​em negociação de futuros precisam aprender sobre carrapatos, pontos e as várias especificações para cada contrato futuro que desejam negociar. Os corretores de ações precisam aprender a vender a descoberto, como funcionam os dividendos e as diferenças entre o pré-mercado e o comércio durante as horas normais.

Comerciantes forex precisam aprender sobre valores de pip e taxas de rolagem diárias.

Sistemas de Negociação e Técnicas.

Ao aprender noções básicas de negociação e, em seguida, aprender mais sobre o mercado que está sendo negociado, o próximo passo é aprender estratégias que produzirão um lucro nesse mercado. Tais estratégias são subjetivas, o que significa que a fonte da informação é importante. Recursos gratuitos podem fornecer estratégias genéricas que funcionaram ao mesmo tempo, mas não funcionam mais. Encontrar estratégias viáveis ​​exige muito mais pesquisa e verificação do que aprender noções básicas de negociação. Como discutido acima, quando aprender estratégias, abra gráficos e procure exemplos da estratégia em ação. Se parecer que pode ser lucrativo em seu próprio pequeno teste do mundo real, continue investindo algum tempo no método. Se não, deixe o método sozinho.

O melhor método de aprender uma técnica de negociação é encontrar um trader profissional que vai te ensinar sua técnica de negociação. Alguns comerciantes profissionais oferecem sites ou livros destacando seus métodos. Eles também podem fornecer orientação pessoal, que é a abordagem mais direta para aprender a negociar.

Também é possível aprender uma técnica de negociação discricionária sem qualquer instrução. O auto-aprendizado é bom, mas pode levar mais tempo para chegar a um sistema lucrativo quando comparado ao aprendizado de um sistema que já é lucrativo. Muitos traders profissionais desenvolvem seus próprios métodos de negociação olhando gráficos, observando certos padrões ou tendências, e desenvolvendo um sistema que explora essas tendências.

Isso pode levar meses ou até anos de testes antes que o trader encontre um método viável que produza lucros consistentemente.

Ganho de experiência.

Prática não é perfeita. Prática perfeita faz melhorias. Na negociação, nunca teremos resultados perfeitos, porque nunca ganharemos todos os nossos negócios. E tudo bem. Não precisamos ganhar todos os negócios para produzir uma boa vida. O que é necessário, no entanto, é implementar nosso método quase perfeitamente. Isso está dentro do nosso controle, enquanto os resultados não são. Se fizermos a coisa certa, os resultados favoráveis ​​são mais prováveis. Fazer a coisa certa é seguir os métodos que aprendemos e optamos por usar.

Quando aprender um método pela primeira vez, pode parecer muito fácil. Quando vamos implementá-lo, porém, pode ser mais difícil do que prevíamos. A maioria dos comerciantes se demitiu nesta fase e buscou outra estratégia. Infelizmente, esses tipos de pessoas raramente se tornam bem sucedidos. Até mesmo uma estratégia de negociação simples requer, pelo menos, vários meses de experiência prática antes que o método comece a produzir resultados lucrativos.

À medida que um profissional progride e ganha mais experiência, eles provavelmente encontrarão maneiras de melhorar suas estratégias ou perceber outras tendências de mercado que podem ser exploradas se outra estratégia for formulada. Um trader bem-sucedido também pode achar que uma estratégia que já funcionou não está mais funcionando também. Desta forma, um comerciante está sempre aprendendo com suas experiências e tentando encontrar melhores maneiras de fazer as coisas. Eles estão simplesmente se adaptando às mudanças no mercado, o que pode tornar as estratégias atuais obsoletas, mas abre a porta para que uma nova estratégia seja implantada.

Como se tornar um comerciante.

Os comerciantes têm que ser capazes de analisar rapidamente muitas informações e tomar decisões bem informadas sob altos níveis de pressão. A negociação pode ser muito lucrativa, mas também é de alto risco. Você pode trabalhar para uma instituição financeira, negociando com o dinheiro do banco ou dinheiro dos clientes do banco. Você também pode trabalhar com seus próprios clientes, aconselhando-os sobre boas oportunidades de investimento.

Etapas Editar.

Parte Um dos Três:

Preparando-se para se tornar um comerciante Editar.

Parte Dois dos Três:

Tornando-se um comerciante em uma empresa Editar.

Parte Três de Três:

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